Muhasebe ve Mali işler müdürü

İş Tanımı

MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
Bağlı Bulunulan Pozisyon : Genel Müdür
Kendisine Bağlı Pozisyonlar : Muhasebe Şefi
1. araştırır ve üst yönetimin onayına sunar.
Şirketin projelerine bağlı oluşan İşin özeti
Sunsel bünyesindeki tüm firmaların finansman, tahsilat işlemlerinin yasal mevzuata uygun şekilde, şirket menfaatlerini üst seviyede gözeterek yürütmek.
Görev ve Sorumluluklar
2. Bölümü ile ilgili kalite yönetim sistemi dokümanlarını oluşturur.
3. Kalite Yönetim sistemi prosedürlerine uygun olarak çalışır ve ekibinin çalışmasını sağlar.
4. Kalite Politikası ve Hedeflerini ekibine iletir.
5. Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarına katılır.
6. Düzeltici ve Önleyici Faaliyet talebinde bulunur.
7. Bölümü ile ilgili düzeltici / önleyici faaliyetleri planlanan zamanda gerçekleştirir.
8. Bölümünün sağlıklı yönetilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyacını belirleyerek gerekli satın almalar için ilgili bölümü bilgilendirir.
9. Muhasebe Departmanına ait arşiv ve dosya kayıtlarının düzenli tutulmasından sorumludur.
10. Kendisine bağlı her ekip üyesinin hedef kartlarını sene başında onaylayarak, performanslarını performans yönetmeliğine göre takip eder. Ara değerlendirmelerle, ekibinde yer alan personeli, kendi durumu hakkında bilgilendirir.
11. Sunsel Grup yatırım için finans kaynaklarını kredi ihtiyaçlarını tespit eder. Bulunan kredinin kullandırım şartlarını koordine eder.
12. Ödeme önceliklendirmelerini yapar.
13. Nakit akışı raporunu hazırlar.
14. Banka kredilerini yönetir , limitlerini oluşturur ve ödeme planlarını yapar.
15. Şirketin finansal risk yönetim alt yapısını kurar. Sağlıklı yürümesini sağlar.
16. Likidite risk yönetimi ile ilgili uzun vadeli nakit akış projeksiyonu yapar ve öneri getirir. Likidite risklerini minimize eder.
17. Şirket ana kasasını ve banka hesaplarını yönetir.
18. Alternatif finansman araçlarını araştırır.
19. Şirketin aylık ve haftalık ödeme planlarını hazırlar ve bu plana göre kime ne kadar ve ne şekilde ödeme yapacağı ile ilgili tabloyu üst yönetimin imzasın sunar. Ardından onaylanan ödemeleri gerçekleştirir.
20. Bankalara sunulacak bilanço ve diğer istenen raporları hazırlatır.
21. Finansman maliyetlerini yönetir.
22. Banka ilişkilerini yönetir.
23. Bütçe şablonunu ve takvimini hazırlar.
24. İlgili departmanlardan bütçenin hazırlanması için gerekli bilgileri, bütçe şablonuna ve takvimine uygun olarak toplar.Şirket konsolide bütçesini çıkartır.
25. Konsolide bütçe onay sürecini yönetir.
26. Bölüm bazında gerçekleşen maliyet ve gider rakamlarının, bütçe doğrultusunda olup olmadığını kontrol ederek takibini yapar. Farkların ve sapmaların nedenlerini araştırır. Sorgular ve üst yönetime aylık raporlar.
27. Tüm operasyonel günlük raporları, yönetimin ihtiyaç duyabileceği diğer raporları hazırlar. ( Bilonço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ) Raporları faaliyet alanlarına göre hazırlar ve konsolide eder.
28. Müşteri risk limitlerini takip ederek, aşım durumunda bloke etme yetkisine sahiptir.
29. Alacak takibi yapar. Vadesi geçmiş alacaklar konusunda gerekli aksiyonları alır. Üst yönetime raporlar.
30. Yeni müşterilerilerin risk analizini yapar. Kredibilitesini kontrol eder.
31. Karşılıksız çeklerin tahsilatını yapar ve müşteriye iade eder.
32. Tahsilatı yapılamayarak davalı durumuna düşülen müşterilerin dava dosyaları için gerekli evrakları eksiksiz hazırlar ve / veya kontrolünü yapar. 33. Aylık olarak müşteri yaşlandırma raporları hazırlar, 34. Müşteri çek erteleme taleplerini yönetir.
35. Sosyal sigorta, ihtiyat sandığı , paye işlemlerinin eksiksiz yapılmasını ve beyanların zamanında verilmesini sağlar.
36. Üst Yönetimin kendisinden talep etmiş olduğu tüm raporların zamanında hazırlanmasından ve sunulmasından sorumludur.